2017年度新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)单位概况

　　一、主要职能、机构设置及人员情况

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　三、部门结转结余情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　五、机关运行经费支出情况

　　六、政府采购情况

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　　第三部分专业名词解释

　　第四部分部门决算报表

　　一、报表封面

　　二、部门收支总体情况（11张）：

　　《收入支出决算总表》

　　《收入决算表》

　　《支出决算表》

　　《收入支出决算表》

　　《项目收入支出决算表》

　　《行政事业类项目收入支出决算表》

　　《基本建设类项目收入支出决算表》

　　《支出决算明细表》

　　《基本支出决算明细表》

　　《项目支出决算明细表》

　　《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　三、财政拨款收支情况（9张）

　　《财政拨款收入支出决算总表》

　　《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

　　五、部门决算附表（5张）

　　《资产情况表》

　　《国有资产收益征缴情况表》

　　《基本数字表》

　　《机构人员情况表》

　　《非税收入征缴情况表》

　　六、填报说明附表（2张）

　　《部门决算相关信息统计表》

　　《政府采购情况表》

　　七、“三公”经费支出情况(1张)

　　《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　第一部分 部门单位概况

　　一、新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

　　（一）主要职责：

　　乌鲁木齐市工商业联合会是具有统治性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中国人民政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

　　（二）机构设置及编制情况

　　编制数23人，实有人数18人，其中：在职18人，离休0人。

　　二、部门决算单位构成

　　乌鲁木齐市工商业联合会，2017年部门决算编制范围的单位共计1个，详见下表：

　第二部分部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入369.79万元，与上年相比，增加33.99万元，增长10.12%，增减变化主要原因是：本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费及未归口管理的行政单位离退休费，支出360.56万元，与上年相比，增加29.49万元，增长8.91%，增减变化主要原因是：本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费及未归口管理的行政单位离退休费；结余10.41万元，与上年相比，增加0.54万元，增长5.42%。

　　与预算相比情况：2017年度预算收入261.79万元，本年收入与预算相比，增加108万元，增长41.25%;预算支出261.79万元，本年支出261.79万元，与预算相比，增加98.77万元，增长37.73%。预决算差异原因：与预算相比，决算收入支出大幅增加的原因是社会保障和就业支出未做预算。

　　其他情况说明：无。

　　（二）部门收入总体情况说明

　　本年收入合计369.79万元，其中：财政拨款收入369.63万元，占99.96%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.04%。本年收入增加的主要原因是：本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费及未归口管理的行政单位离退休费。

　　与预算相比情况。2017年度财政拨款收入预算261.79万元，财政拨款收入决算数369.63万元，较预算数增加107.84万元，增长29.18%，其他收入预算0万元，决算与预算相比增加0.16万元，增长100%，增长主要原因，非财政拨款未做预算。

　　其他情况说明：无。

　　（三）部门支出总体情况说明

　　本年支出合计360.56万元，其中：基本支出319.14万元，占88.51%，项目支出41.42万元，占11.49%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增长主要原因，社保支出增加。

　　与预算相比情况。2017年度财政拨款支出预算261.79万元，财政拨款支出决算数较预算数增加98.77万元，增长37.73%，增长主要原因，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费及未归口管理的行政单位离退休费未做预算。

　　其他情况说明：无。

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入369.63万元，与上年相比，增加34.05万元，增长10.15%，增减变化的主要原因增加机关事业单位基本养老保险缴费及未归口管理的行政单位离退休费。财政拨款支出360.40万元，与上年相比增加29.56万元，增长8.93%。其中：基本支出318.98万元，项目支出41.42万元。增减变化的主要原因是：未归口管理的行政单位离退休费增加。财政拨款结转结余10.41万元，与上年相比增加0.54万元，增长5.42%。

　　2017年度预算财政拨款收入261.79万元,本年收入与预算相比，增加107.84万元，增加41.19%；预算财政拨款支出261.79万元，本年支出与预算相比，增加98.61万元，增加37.67%，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是预算未做社会保障和就业支出。

　　其他有关说明内容：无。

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出360.40万元。与上年相比增加29.56万元，下降8.93%。增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出增加；其中：按功能分类科目，行政运行280.26万元，一般行政管理事务41.42万元，未归口管理的行政单位离退休1.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.26万元。按经济分类科目，工资福利支出229.49万元。其中：基本工资75.61万元，津贴补贴67.14万元，奖金7.58万元，绩效工资0元，其他社会保障缴费31.72元，机关事业单位基本养老保险缴费28.31万元，职业年金缴费9.26万元，其他工资福利支出9.86万元；商品和服务支出68.27万元，其中办公费45.48万元，邮电费0.65万元，会议费15.42万元等费用；对个人和家庭补助支出62.80万元，生活补助0.65万元，奖励金51.60万元，住房公积金7.28万元，采暖补贴3.16万元，其他个人和家庭补助支出0.10万元。

　　与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出261.79万元，本年支出与预算相比，增加98.61万元，增长37.67%，与预算相比，决算支出大幅增加的原因是预算未做社会保障和就业支出。

　　其他有关说明内容：无。

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因是：2017年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。。

　　与预算相比情况。2017年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2017年政府性基金财政拨款支出未安排政府性基金预算财政拨款。

　　 其他有关说明内容：无。

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

　　与预算相比情况。2017年预算未安排政府性基金预算财政拨款，2017年政府性基金财政拨款支出未安排政府性基金预算财政拨款。 

　　其他有关说明内容：无。

　　三、部门结转结余情况

　　年末结转结余10.41万元。与上年相比，增加0.54万元，增长5.42%。其中：财政拨款结转结余10.41万元，与上年增加0.54万元，增加5.42%。

　　其他有关说明内容：无。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.89万元，比上年增加0.67万元，增长20.95，原因为车辆老旧，油耗大，维修费高，。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占100，比上年增加0.67万元，增长20.95%，主要原因是：车辆老旧，油耗大，维修费高，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

　　具体情况如下：

　　 因公出国（境）费支出0万元。新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费3.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.89万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量2辆。

　　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况。

　　预算“三公”经费支出3.89万元，其中：因公出国（境）费公务0万元，用车购置及运行维护费3.89万元，决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0万元，增长0%，公务接待费0万元，决算与预算相比公务接待费增加0万元，增长0%。

　　其他有关说明内容：无。

　　五、机关运行经费支出情况

　　2017年度新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)单位机关运行经费支出26.85万元，比上年增加7.85万元，增长41.28%，主要原因是日常公用经费增加。

　　其他有关说明内容：无。

　　六、政府采购情况

　　新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，资产总计108.28万元，其中：流动资产44.20万元，固定资产64.07万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值24.22万元，为一般公务用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值39.86万元。

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.025万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　　其他有关说明内容：无。

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，项目预算0万元，项目支出0万元。结转0万元。年末本单位无民生项目和重点支出项目。

　　其他有关说明内容：无。

　　第三部分 专业名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明：2012801行政运行；2012802一般行政管理事务；2080504未归口管理的行政单位离退休;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

　　其他有关说明内容：无

　　第四部分部门决算报表（见附表）

　　一、报表封面

　　二、《收入支出决算总表》

　　三、《收入决算表》

　　四、《支出决算表》

　　五、《收入支出决算表》

　　六、《项目收入支出决算表》

　　七、《行政事业类项目收入支出决算表》

　　八、《基本建设类项目收入支出决算表》

　　九、《支出决算明细表》

　　十、《基本支出决算明细表》

　　十一、《项目支出决算明细表》

　　十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　十三、《财政拨款收入支出决算总表》

　　十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　二十二、《资产负债简表》

　　二十三、《资产情况表》

　　二十四、《国有资产收益征缴情况表》

　　二十五、《基本数字表》

　　二十六、《机构人员情况表》

　　二十七、《非税收入征缴情况表》

　　二十八、《部门决算相关信息统计表》

　　二十九、《政府采购情况表》

　　三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

相关附件：新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)决算数据

               2017年度新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)一般公共预算三公经费公开说明

               2017年度新疆乌鲁木齐市工商业联合会(本级)部门决算公开情况核实表