新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心的主要职能是：

（一）承担管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作；协调口岸的集疏运工作；承担电子口岸建设及实施“区域通关一体化”便捷通关模式相关事务性工作。

（二）承担重大物流项目对外宣传推介、招商引资事务性工作；协调办理物流企业享受招商引资优惠政策事宜；为物流企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务；帮助物流企业协调解决生产和发展过程中遇到的各类问题。

（三）承担以乌鲁木齐为枢纽的航空、铁路、公路等多式联运体系建设相关事务性工作；承担航空、铁路和公路货运场站建设相关事务性工作；参与拟订促进城际间共同配送发展的政策措施并具体实施。

（四）围绕营造统一开放、规范有序的物流市场环境，促进我市物流产业健康发展方面开展调查研究，提出相关意见和建议。

（五）承担物流行业标准化、信息化建设的指导和推广工作；承担物流信息平台建设工作；承担物流业运行的统计、分析和检测工作。

（六）配合相关部门开展物流业安全管理和综合整治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心2021年度，实有人数12人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心部门决算包括：新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、招商服务科、物流产业服务科、口岸服务科（多式联运科）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2,668.38万元，与上年相比，减少8,683.75万元，降低76.49%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款收入同比减少。本年支出2,701.95万元，与上年相比，减少8,628.04万元，降低76.15%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,668.38万元，其中：财政拨款收入2,668.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,701.95万元，其中：基本支出112.70万元，占4.17%；项目支出2,589.26万元，占95.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2,668.34万元，与上年相比，减少8,667.67万元，降低76.46%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款收入同比减少。财政拨款支出2,696.12万元，与上年相比，减少8615.23万元，降低76.16%，主要原因是：口岸业务经费、国际（地区）航线补贴资金、免除查验吊装经费等专项资金财政拨款支出同比减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数86.11万元，决算数2,668.34万元，预决算差异率2998.76%，主要原因是：市财政年中追加国际（地区）航线补贴资金专项资金、新增人员经费财政收入。财政拨款支出年初预算数86.11万元，决算数2,696.12万元，预决算差异率3031.02%，主要原因是：市财政年中追加国际（地区）航线补贴资金专项资金、新增人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,696.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行4.07万元；

2010302一般行政管理事务3.74万元；

2011301行政运行99.13万元；

2011302一般行政管理事务10万元；

2080501行政单位离退休0.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.06万元；

2140399其他民用航空运输支出2549.5万元；

2299999其他支出20.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出112.65万元，其中：

人员经费100.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费12.25万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.01万元，比上年增加1.44万元，增长56.03%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占100%，比上年增加1.44万元，增长56.03%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维护费、停车费、过路费、车辆保险、油料费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.94万元，决算数4.01万元，预决算差异率-18.83%，主要原因是：我单位本着厉行节约原则，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数4.94万元，决算数4.01万元，预决算差异率-18.83%，主要原因是：我单位本着厉行节约原则，减少三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心机关运行经费支出12.25万元，比上年增加1.81万元，增长17.33%，主要原因是：本年度新增3名干部，人员经费和车辆维修费用支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。

授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的56.83%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的56.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值44.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金2559.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。三是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》